Relatório Mensal de Desempenho - Fundo de Investimento Imobiliário Vinci Logística (Código: VILG11) - Outubro de 2023

Relatório Mensal de Desempenho - Fundo de Investimento Imobiliário Vinci Logística ( VILG11) - Outubro de 2023

 

Desempenho Financeiro:

No último mês de Outubro , o VILG11 apresentou um bom desempenho, alcançando um total de R$ 9.326 mil, equivalente a R$ 0,62 por cota. Destaque para a contribuição substancial dos ativos imobiliários, totalizando R$ 11.379 mil, ou R$ 0,76 por cota. Após a distribuição dos rendimentos, o Fundo encerrou o período com uma reserva não distribuída de R$ 1.277 mil, equivalente a R$ 0,09 por cota.Vale ressaltar que a rentabilidade passada não garante desempenho futuro. Ao final do mês outubro, o Fundo contava com 163.902 cotistas, com um valor de mercado aproximado de R$ 1,5 bilhão. O volume médio diário de negociação atingiu R$ 1,97 milhão, correspondendo a um giro de 2,66% das cotas do Fundo

Rendimentos e Rentabilidade:

 A gestão do Fundo projeta uma faixa de rendimento mensal entre R$ 0,65 e R$ 0,72 por cota para o quarto trimestre de 2023. A cota ajustada encerrou o mês de Outubro cotada a R$ 101,47 , refletindo uma variação de -4,6%. Juntamente com os rendimentos distribuídos, a rentabilidade total do mês foi de -4,0%.

Patrimônio:

 O patrimônio líquido ao término do mês outubro atingiu R$ 1,67 bilhão, com participações em ativos imobiliários totalizando R$ 1,87 bilhão. As aplicações financeiras, incluindo R$ 29,2 milhões em fundos referenciados DI e R$ 34,9 milhões em cotas de fundos de investimento imobiliário, totalizaram R$ 64,1 milhões. O Fundo também detém obrigações financeiras de longo prazo no valor de R$ 268,6 milhões. Líquido das aplicações financeiras, R$ 204,4 milhões representam 10,9% dos ativos imobiliários do Fundo, com 6,1% com vencimento em até 12 meses.

Composição da Carteira: 

Ao final do mês outubro, o portfólio do Fundo compreendia 15 imóveis distribuídos em7 estados, totalizando mais de 590 mil m² de Área Bruta Locável (ABL). Com mais de 50 locatários, destacam-se os segmentos de E-Commerce (31%), Transportes e Logística (25%), Alimentos e Bebidas (11%), Saúde (6%), Cosméticos (6%), e outros (21%). Distribuição Geográfica do Portfólio:- MG: 37% - SP: 20% - ES: 17% - RS: 9% - PA: 8% - RJ: 5% - PE: 4%.Taxa de Ocupação: 89,4% - Inadimplência Líquida: 1,8%