Aqui estão alguns dos principais pontos do relatório referente ao mês de setembro do Fundo Imobiliário (HSML11), com uma explicação simples e mais detalhada:

 O Fundo Imobiliário HSML11 tem como objetivo principal a geração de renda e ganho de capital por meio de investimentos em imóveis e direitos reais sobre imóveis localizados em Shopping Centers. Ele realiza esses investimentos adquirindo, alugando, arrendando, explorando direitos de superfície ou vendendo ativos relacionados a esse setor.

Taxas:

• Taxa de Administração: 1,05% ao ano sobre o Valor de Mercado do Fundo, mais a Taxa de Escrituração.
• Taxa de Performance: Será cobrado 20% sobre qualquer rendimento que exceda o desempenho do Benchmark, que é de 6,0% ao ano, corrigido pelo IPCA.

Valores Relevantes:

• Valor de Mercado: O Fundo possui um valor de mercado de R$1.480.537.112, equivalente a R$93,82 por cota.
• Valor Patrimonial: O valor patrimonial do Fundo é de R$1.500.114.725, o que representa R$95,06 por cota.
• Dividendos: Os dividendos distribuídos por cota somam R$0,74.
• Dividend Yield Atual: O retorno sobre o investimento, representado pelo Dividend Yield, é de 9,46%.
• Número de Cotistas: O Fundo possui 165.405 cotistas.
• Número de Cotas: Há 15.780.613 cotas em circulação.

Destaques do Fundo:

• Gestão Ativa: O Fundo é gerido ativamente, o que significa que há controle total sobre todos os ativos.
• Diversificação: O Fundo possui investimentos em 7 shoppings localizados em 5 estados diferentes, totalizando uma Área Bruta Locável (ABL) de 193,9 mil m².
• Taxa de Ocupação: A taxa de ocupação dos imóveis é de 94,3%.

Liquidez Diária:

• No final de setembro, o Fundo contava com 165.405 cotistas e um valor de mercado de cerca de R$1,5 bilhão. O volume médio diário de negociações foi de aproximadamente R$2,7 milhões.

Receitas de Vendas:

• As vendas e o NOI (Net Operating Income) cresceram em setembro em relação ao mesmo período de 2022, registrando um aumento de 4% e 16%, respectivamente. No acumulado do ano, o crescimento foi de 10% e 16%. Os destaques foram os shoppings de Uberaba, Paralela, Osasco e Maceió, que apresentaram variações de NOI de +47%, +23%, +20% e +17%, respectivamente, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O valor médio de NOI próprio por metro quadrado (m²) do portfólio em agosto foi de R$98, o que representa uma rentabilidade de 0,9% ao mês ou 10,9% ao ano sobre o valor de aquisição dos ativos do portfólio.

Portfólio do Fundo:

O Fundo Imobiliário HSML11 detém uma carteira diversificada de investimentos em Shopping Centers, com as seguintes participações:

• Shopping Pátio Maceió (Maceió/AL): 100% de participação.
• Shopping Granja Vianna (SP): 51% de participação.
• Super Shopping Osasco (SP): 58,8% de participação.
• Via Verde Shopping (Rio Branco/AC): 96,7% de participação.
• Shopping Metrô Tucuruvi (SP): 100% de participação.
• Shopping Paralela (Salvador/BA): 51% de participação.
• Shopping Uberaba (Minas Gerais): 100% de participação.